小摩:尽管供应链受制约,苹果假日季业绩仍将创纪录

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北京时间 1 月 14 日早间消息，据报道，摩根大通本周发布研究报告预计，尽管供应链受到限制，但苹果在过去一个假日季的财务业绩仍将超出华尔街分析师预期，并将创下新的历史纪录。

摩根大通分析师萨米克・查特吉（Samik Chatterjee）在研究报告中给出了对苹果 2022 财年第一财季，即 2021 年第四季度的业绩预测。苹果尚未给出该季度的业绩指引，但查特吉预计，苹果该季度业绩将超过华尔街预期，并将打破公司过往纪录。

查特吉预计，苹果该季度营收将为 1190 亿美元，高于去年假日季季度的 1114 亿美元。华尔街目前的平均预计约为 1180 亿美元。

自上次财报发布以来，苹果股价已上涨 15%，远远超出同期标准普尔 500 指数 3% 的涨幅。查特吉表示，业绩周期的更新和 iPhone 13 的良好表现推动了股价上涨。

查特吉下调了对苹果该季度 iPad 营收的预期，但仍预计苹果的产品业务营收强劲。此外，他将 iPhone 的出货量预期调整为 8300 万部，高于分析师平均预期的 8200 万部。

不过查特吉指出，苹果该季度业绩也将暴露出供应链面临的问题，这将成为制约苹果业绩进一步超预期的主要因素。不过他表示，尽管供应链受到限制，但与上季度不同，苹果业绩仍将超预期。

查特吉表示，苹果近期最重要的业绩周期更新在于对截至 3 月底这个季度营收和每股收益的预期。他认为，苹果将给出高于往常的 iPhone 营收指引，因为苹果实现库存平衡的时间比往年要晚，同时供应链的状况也将好转。

查特吉上调了苹果截至 3 月底季度的业绩预期，这也使得摩根大通对苹果全年业绩的预估“明显高于分析师平均预期”。他目前预计，2022 财年苹果总营收为 3820 亿美元，每股收益 5.95 美元。

他维持苹果 12 个月目标股价 210 美元不变。这基于 2023 财年每股收益预期 6.88 美元，前瞻市盈率 30 倍。