华为公司拟发行 2021 年度第一期中期票据，募资 40 亿人民币

据上海清算所网址信息表明，华为公司投资控股有限责任公司将发行 2021 本年度第一期中期票据。当期债务融资专用工具限期为 3 年，发行经营规模为 40 亿人民币，无基础包销额。当期债务融资专用工具按颜值发行，认购区段为 3.3%-3.9%，发售日期是 2021 年 2 月 1 日。

此次发行选用集中化簿记建档、集中化配股、特定帐户收付款的方法。工商银行股权有限责任公司做为主主承销，中行股权有限责任公司做为联席会主主承销，机构承销团包销当期债务融资专用工具；工行做为记账管理员承担簿记建档工作中。

当期债务融资专用工具除主主承销外的别的单独主承销较大 申购额度为 40 亿人民币，最少申购总数为 1000 万余元，申购总数务必为 1000 万余元的非负整数。

公示表明，华为公司此次拟发行的 40 亿人民币中期票据，将用以填补华为公司总部及属下分公司营运资本。

依据华为公司单据募集说明书公布，其近些年销售业绩呈持续增长发展趋势。2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，华为公司合拼规格完成主营业务收入 5984.80 亿人民币、7151.92 亿人民币、8496.46 亿人民币和 4506.56 亿人民币，环比各自提高 15.52%、19.50%、18.80% 和 13.65%，2017-2019 年年平均年复合增长率达 19.15%。

伴随着各类业务流程经营规模不断发展，华为公司主营业务成本及研发费用也相对提高，2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，合拼规格生产经营现钱开支各自为 6255.38 亿人民币、7782.38 亿人民币、9393.46 亿人民币和 5223.76 亿人民币，研发费用各自为 896.66 亿人民币、1014.75 亿人民币、1314.66 亿人民币和 672.08 亿人民币。预估其各类业务流程将来长期保持提高趋势，资产开支也将进一步提升。

据上清所信息表明，2019 年 10 月至今，华为公司已发行 6 笔中期票据，发行总金额达 150 亿人民币。在其中 2019 年 2 次，2020 年 4 次。